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        恒大今年已調整5筆境內債本息兌付方案 涉及總金額232億元

        來源:財聯社   中山房掌柜  2022-06-08 07:43:03
        [摘要]伴隨日前“20恒大03”債券調整本息兌付安排議案獲債券持有人通過,據記者統計,今年以來恒大已有5筆境內債調整了本息的兌付安排,涉及債券本金232億元。

          伴隨日前“20恒大03”債券調整本息兌付安排議案獲債券持有人通過,據記者統計,今年以來恒大已有5筆境內債調整了本息的兌付安排,涉及債券本金232億元。

          上述5筆境內債分別為“20恒大01”、“20恒大02”、“20恒大03”、“20恒大04”、“21恒大01”,債券規模分別為45億元、40億元、25億元、40億元、82億元。

          據記者梳理5筆已調整本息兌付安排的債券信息,恒大方面將存在回售選擇權的債券兌付期均延后了半年,存在回售選擇權的債券包括“20恒大01”、“20恒大02”、“20恒大03”。

          經調整后,如果投資者到期行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日延后半年,同時回售期債券的付息日也相應延后半年。

          以最新調整本息兌付安排的“20恒大03”為例,該債券于2020年6月5日完成發行,發行規模25億元,票面利率5.60%,債券期限3年,附第2年末發行人票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

          “20恒大03”在募集時約定,“若投資者第2年末行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2022年6月5日”,調整后回售部分債券的兌付日調整為,“若投資者第2年末行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2022年12月5日?!?/p>

          除對部分存在回售選擇權債券做了延期半年兌付的處理外,恒大方面還對上述5筆債券付息日及計息期限做出調整,從已調整的付息方案來看,對“20恒大01”、“20恒大02”、“20恒大03”、“21恒大01”四筆債券,將今年付息的節點延后了半年。

          “20恒大03”利息兌付方案調整后,若投資者第2年末行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2021年6月5日和2022年12月5日,回售部分債券的計息期限為2020年6月5日至2022年12月4日。

          同時,若“20恒大03”債券投資者第2年末未行使回售選擇權,則未回售部分債券的付息日為2021年6月5日、2022年12月5日和2023年6月5日,計息期限為2020年6月5日至2023年6月4日。

          另據了解,自恒大出現流動性危機后,公司于去年12月成立了風險化解委員會。在今年3月的投資者交流會上,恒大風險化解委員會委員陳勇表示,恒大將在今年7月底前提出重組方案。

          目前來看,恒大對境內債的處置上主要以展期為主,而境外債則將采取重組方式。

          境內債務方面,恒大執行董事兼執行總裁肖恩在投資者交流會上稱,將通過積極有效溝通,境內債務總體保持穩定,公開市場債券正有序推進展期事宜。

          據企業預警通數據顯示,截至6月5日,恒大境內債券存量規模558.63億元,債券14只。其中,私募債23.63億元,占比4.23%。

          對于境外債務,肖恩指出,“根據初步梳理,公司境外直接債務約227億美元,包括中國恒大發行的142億美元境外債券,天基控股子公司景程公司發行的52億美元境外債券,以及項目融資和私募融資等其它境外債務33億美元?!?/p>

          5月27日,有資本市場消息稱,中國恒大正考慮分期償付境外債權人,并提出可將高達20%的債務轉換成旗下兩間香港上市公司恒大物業及恒大汽車的股權,希望擺脫財務困境,但該消息未得到恒大方面證實。


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        責任編輯:鄭春華

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